Криптоактиви ринок: золоте вікно вже настав?

Особливістю інвестування в криптоактиви є чергування тривалого очікування та короткочасних сплесків. Інвестори повинні пережити довгі ведмежі ринки, нудні флети та підозрілі фальшиві прориви. Однак, коли різні фактори зійдуться, ринок знову може пережити сплеск зростання, як це сталося в 2021 році.

Наразі ми, можливо, знаходимося на унікальному етапі, який триває від 6 до 12 місяців. Ті інвестори, які заздалегідь підготувалися, ймовірно, отримають значні прибутки. Тому зараз не час упустити можливість. Давайте проаналізуємо, чому тепер може бути ключовий момент.

Технічний аналіз: сильний висхідний тренд

З точки зору тижневого індикатора MACD, біткойн та ефір тільки що підтвердили бичачий перетин. Це сигнал, якого з нетерпінням чекають трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:

1. Ефіріум突破200日均线
2. Індекс відносної сили (RSI) став бичачим (варто зазначити, що в справжньому бичачому ринку RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом кількох місяців)
3. Біткойн стабільно знаходиться вище тижневої надтрендової лінії
4. Ефір, хоча й трохи відстає, але наздоганяє.

В цілому, технічний аналіз показує, що загальна тенденція на ринку є сильною. Це не слабкі сигнали, а численні підтверджуючі індикатори, які часто з'являються перед історичним зростанням.

Макроекономічна ситуація: світова ліквідність відновлюється

Є важливий показник кореляції: ціна біткоїна має 83% кореляцію з глобальним обсягом грошей M2.

Коли глобальна ліквідність (тобто M2) розширюється, біткойн, як правило, значно зростає. Хоча це не абсолютне правило, але в довгостроковій перспективі ця тенденція є очевидною. Наразі M2 швидко зростає.

З підвищенням глобальної ліквідності, зазвичай, біткойн також зростає. І коли біткойн зростає, весь ринок криптоактивів часто слідує за його зростанням.

Макроекономічне середовище: від нестабільності до стабільності

У квітні ринок пережив низку випробувань, включаючи торговельну війну, хвилювання на ринку облігацій, глобальну геополітичну напруженість та побоювання рецесії. Песимістичні настрої на деякий час взяли верх.

Однак тепер ситуація покращилась. Переговори про мир тривають, укладаються торгові угоди, тиску інфляції зменшується, а очікування зростання ВВП також покращуються. Ринок, здається, вже засвоїв більшість макроекономічної невизначеності і починає дивитися в майбутнє.

Ці фактори створили умови для наступного сценарію:

• Економіка може виявитися сильнішою, ніж очікувалося.
• Ліквідність схиляється до розслаблення, а не до звуження
• Зниження волатильності ринку, напрямок став більш чітким

Час співпав із чотирирічним циклом зменшення винагороди біткоїнів, який наближається, і теперішній момент можна вважати ідеальним.

Продовження надходження коштів від установ

Це не лише суб'єктивне відчуття, за ринком справді стоять потужні сили, які його підштовхують:

• Деякі великі установи продовжують активно купувати біткоїн
• Спотовий біткоїн ETF вже запущений, привертаючи більше традиційних інвесторів до участі
• Різні продукти ETF для криптоактивів можуть незабаром з'явитися
• Законопроект, що підтримує криптоактиви, просувається в законодавчому органі.
• Регулятори, здається, також коригують своє ставлення до криптоактивів

Цей рівень консенсусу на рівні установ був незбагненним два роки тому. Уряди, які раніше ставилися до криптоактивів ворожо, тепер хочуть стати центром світу криптоактивів.

Це не лише зміна наративу, а й зміна всієї індустрії.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

У бичачому ринку важливо зберігати раціональність. Успіх часто віддає перевагу дисциплінованим інвесторам, а не тим, хто керується FOMO (страхом пропустити).

Ось кілька рекомендацій для дій:

1. Дій за обставинами. Зараз не час для коротких позицій.
2. Купуйте на спаді. Корекція повинна розглядатися як можливість для входу, а не як сигнал для продажу.
3. Чітко визначте цілі. Виберіть монету, яку ви вважаєте перспективною, встановіть лімітне замовлення та залиште частину коштів для реагування на зміни ринку.
4. Розробіть стратегію виходу. Розумний план отримання прибутку є важливим, а продаж частинами – хорошим методом.
5. Увага до макроекономічних факторів. Наступна важлива зустріч центрального банку відбудеться в червні, якщо знижуватимуть процентну ставку, це може ще більше сприяти зростанню ринку. Але якщо цього не станеться, слід бути готовими до коливань.

Згідно з аналізом глобальних тенденцій M2, ми можемо очікувати етапний пік у липні або серпні, коли біткойн може досягти приблизно 150000 доларів. Це всього лише можливість, але на основі поточної ситуації це розумне очікування.

Висновок

Поточне ринкове середовище майже ідеальне. Технічні індикатори тижневого графіка сильно вказують на зростання, глобальна ліквідність зростає, макроекономічна невизначеність зменшується, інституційні інвестори активно вкладаються.

Такі можливості нечасті. Якщо ви ще не увійшли в гру, можливо, вже пропустили найкращий момент. Якщо ви вже зробили вкладення, ключовим є дотримання вашого інвестиційного плану.

Це може бути початком супер-булл ринку. Будьте пильними, використовуйте можливості.