Ключові фактори для розробки особистої інвестиційної стратегії

Розробка інвестиційної стратегії вимагає всебічного розгляду з двох точок зору: особистої та ринкової.

З особистої точки зору, потрібно врахувати кілька аспектів:

1. Інвестиційний обсяг активів, що забезпечує відсутність обмежень ліквідності, таких як погашення кредитів.
2. Інвестиційна мета та очікувана дохідність
3. Тривалість ризику, включаючи максимальні прийнятні втрати та волатильність
4. Інвестиційний часовий цикл
5. Управління особистими грошовими потоками

З точки зору ринку, потрібно звернути увагу на:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Розумне управління позицією, уникнення надмірного розподілу

При розробці стратегії слід враховувати вищезазначені фактори, щоб забезпечити відповідність особистим обставинам і ринковому середовищу.

Як обрати інвестиційний об'єкт, що перевищує BTC

Щоб випередити BTC, головним чином потрібно покладатися на два аспекти: вибір часу та вибір монет.

Стратегія вибору монет

BTC вже увійшов в відносно стабільну стадію, маломасштабні монети можуть мати більший потенціал для зростання. При виборі активів можна враховувати такі аспекти:

1. Ріст: вибір відповідних показників залежно від характеристик різних проектів, таких як TVL, кількість користувачів, обсяг торгівлі тощо.
2. Прибутковість: аналіз доходів від протоколу, прибутку тощо
3. Увага до ринку: слідкуйте за громадською думкою про проект

Можна тренувати навички вибору монет, тривалий час відстежуючи показники малих монет відносно BTC, шукаючи ті активи, які під час зростання випереджають, а під час падіння зменшують свої втрати.

Стратегія таймінгу BTC

Можна застосувати такі стратегії:

1. Купуйте на ринку під час спаду, наприклад, у грудні 2022 року, коли ціна BTC становила 16800 доларів.
2. Використовуйте можливості торгівлі, що виникають унаслідок короткострокових подій
3. Довгострокове зберігання, регулярний продаж приблизно через 12-18 місяців після зменшення вдвічі.

Головне - це мати терпіння, не зосереджуватись надто на короткострокових коливаннях.

Методи визначення вершини ринку

Оцінка ринку з кількох точок зору, щоб визначити, чи наближається він до верху:

1. Кількісний аналіз: спостереження за тим, чи сповільнюється зростання.
2. Якісний аналіз: увага на зміни ринкового настрою
3. Теорія рефлексивності: коли очікування не можуть постійно підштовхувати до зростання, можливе досягнення піку
4. Історичний досвід: проаналізувати, чи зменшилися основні рушійні сили цього раунду зростання.

Наразі на ринку є ознаки досягнення піку, проте з урахуванням постійного входження інститутів, існує ймовірність повільного бичачого тренду.

Теорія "земної кори" для оцінки ринкових настроїв

Основним двигуном коливань ринку є емоції, що можна зрозуміти через "теорію земної кори":

• Центр Землі: ринкові настрої, джерело енергії
• Мантія: основи проекту, цінова поведінка, короткострокові події тощо
• Поверхня: зовнішній прояв рівня процвітання ринку

Щоб глибше зрозуміти зміни на ринку, потрібно почати з базових емоцій і поступово аналізувати їхній вплив.

Постійно знаходити нові способи отримання Alpha

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з криптосвіту, розширити горизонти, виховувати міждисциплінарне мислення
3. Зберігайте цікавість до світу, вивчаючи рушійні сили, що стоять за змінами цін.

Поради для саморозвитку трейдера

1. Продовжуйте читати, щороку читайте принаймні 1-2 книги, які принесуть нові ідеї.
2. Рекомендоване читання: «Спогади великого гравця на фондовому ринку», «Фінансова алхімія» та інші класичні твори
3. Продовжуйте щодня поступово підвищуватися, накопичуючи довгостроковий стабільний прогрес у пізнанні

Найважливіше - знайти відповідну торгову стратегію, поступово покращуючи свої навички через постійні тренування. Відчуття зростання, яке приносить це, часто є більшою мотивацією для трейдерів, ніж грошова винагорода.