Цього року крипторинок загалом перебуває в стані коливань та корекцій, ліквідність продовжує стискатися. На цьому фоні в ринку все ще з’являються деякі популярні концепції та активи, які пов’язують коливання ринкової динаміки цього року. У разі відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротації різних концепцій може дати змогу вловити структурні можливості в коливному ринку та досягти надприбутків.
Після аналізу зміни цін 114 активів з 14 концепцій, були зроблені такі висновки:
Цього року пройшло 32 природні тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній щотижневий приріст провідних концепцій ротації досяг 26.42%.
Під час ринкових підйомів найбільше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, за ними слідують LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів. Це відкриває можливості для учасників ринку захопити структурні можливості.
Цього року ринок показав три подібні висхідні тренди, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальний висхідний тренд поступово слабшає, середня тривалість кожної концепції в першому висхідному трендовому сегменті становила 48,43 дні, після цього середня тривалість в висхідних трендових сегментах становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем прибутковості. Якщо вдалося б точно впіймати кожен гарячий тренд, теоретична прибутковість цього року могла б досягти 20 разів.
Аналіз популярних концепцій
З огляду на популярні події та категорії активів, про які повідомляли ЗМІ цього року, було обрано 14 популярних концепцій:
концепція Web3 Гонконгу
NFT/NFTFi
Рівень 2
ЛСД/ЛСДФі
МЕМЕ
Соціальний торговий бот
Appchain/стек
RWA
Гаманці
-SocialFi
БЧХ-20
DEX/Perp DEX
Позика/Взяти в борг
-CEX
Серед них BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про активність цих концепцій у цьому році.
Аналіз концептуального ротації
Аналіз концепцій з найвищим середнім тижневим зростанням показав, що цього року сформувалася ротація з 11 концепцій. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не очолювали ріст. Середнє тижневе зростання ведучих концепцій досягло 26,42%.
У підйомі ротації найбільше з’являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, далі LSD/LSDFi та SocialFi. Ці 5 концепцій показали найкращі результати в ротації цього року, інші концепції з’являлися лише 1-2 рази під час підйому ротації.
Загалом, Social Trading Bot належить до популярних концепцій з досить сильними коливаннями, неодноразово з'являється в ротаційних послідовностях з найвищими середніми коливаннями. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно невеликі коливання, більше з'являються в ротаційних послідовностях з найвищими середніми приростами, належать до відносно сильних секторів. Wallets та NFT/NFTFi ж належать до відносно слабких секторів.
Аналіз висхідного тренду
Цього року BTC та ETH пройшли три схожі сегменти висхідного тренду:
з 1 січня по 21 лютого
11 березня по 17 квітня
з 15 червня по 14 липня
Перший висхідний тренд був перерваний переважно під впливом зовнішнього регулювання та змін фінансового середовища. Другий та третій висхідні тренди, навпаки, були скориговані в основному під впливом тривалого стискання ліквідності.
Аналіз тривалості зростання виявив, що загальна тенденція зростання поступово зменшується. Середня тривалість на різних етапах зростання для кожної концепції становить відповідно 48,43 днів, 30,04 днів, 20,48 днів та 14,86 днів. Деякі концепції, такі як CEX, Layer2, MEME тощо, все ще зберігають значну здатність до зростання на третьому етапі зростання.
Порівняння інвестиційних стратегій
Використовуючи стратегію утримання BTC протягом року як базу, теоретична прибутковість складає 60.22%.
Щотижнева стратегія слідкування за гарячими трендами: щотижня купуйте одну з категорій активів з найвищим зростанням за тиждень, теоретична дохідність становить близько 2053.20%, але вона сильно залежить від обраного активу.
За стратегією ротації в умовах висхідного тренду: купити один з класів активів з найтривалішим періодом зростання, теоретична прибутковість становить приблизно 1536.67%, але в основному за рахунок різкого зростання BRICK у четвертому етапі висхідного тренду. Якщо враховувати лише перші три етапи висхідного тренду, прибутковість становить приблизно 44.93%.
В цілому, утримання BTC може бути стратегією з прибутковістю на середньому рівні. Теоретичний дохід від щотижневого слідування за гарячими новинами може суттєво перевищувати базовий рівень, але коливання буде значним. Дохідність стратегії ротації за висхідною тенденцією може бути нижчою за базовий рівень, залежно від кількості залучених сегментів висхідної тенденції.
В цілому, якщо вдасться впіймати підвищення популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність інвестицій протягом року. Окрім уваги до нових концепцій та токенів, також можна звернути увагу на можливості повторного обігу попередніх концепцій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 лайків
Нагородити
5
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektRecorder
· 22год тому
обдурювати людей, як лохів одну хвилю невдахи і піти~
Переглянути оригіналвідповісти на0
CafeMinor
· 22год тому
памп чорний списком lsd了 пастка太深了
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropDreamBreaker
· 22год тому
layer2 дійсно привабливий, знову є життя
Переглянути оригіналвідповісти на0
GreenCandleCollector
· 22год тому
У хвилюючому ринку Скорочення втрат вже стало звичним.
Аналіз ротації 11 основних популярних концепцій крипторинку 2023 року Порівняння прибутковості інвестиційних стратегій
Аналіз обертання популярних концепцій крипторинку
Цього року крипторинок загалом перебуває в стані коливань та корекцій, ліквідність продовжує стискатися. На цьому фоні в ринку все ще з’являються деякі популярні концепції та активи, які пов’язують коливання ринкової динаміки цього року. У разі відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротації різних концепцій може дати змогу вловити структурні можливості в коливному ринку та досягти надприбутків.
Після аналізу зміни цін 114 активів з 14 концепцій, були зроблені такі висновки:
Цього року пройшло 32 природні тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній щотижневий приріст провідних концепцій ротації досяг 26.42%.
Під час ринкових підйомів найбільше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, за ними слідують LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів. Це відкриває можливості для учасників ринку захопити структурні можливості.
Цього року ринок показав три подібні висхідні тренди, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальний висхідний тренд поступово слабшає, середня тривалість кожної концепції в першому висхідному трендовому сегменті становила 48,43 дні, після цього середня тривалість в висхідних трендових сегментах становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем прибутковості. Якщо вдалося б точно впіймати кожен гарячий тренд, теоретична прибутковість цього року могла б досягти 20 разів.
Аналіз популярних концепцій
З огляду на популярні події та категорії активів, про які повідомляли ЗМІ цього року, було обрано 14 популярних концепцій:
Серед них BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про активність цих концепцій у цьому році.
Аналіз концептуального ротації
Аналіз концепцій з найвищим середнім тижневим зростанням показав, що цього року сформувалася ротація з 11 концепцій. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не очолювали ріст. Середнє тижневе зростання ведучих концепцій досягло 26,42%.
У підйомі ротації найбільше з’являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, далі LSD/LSDFi та SocialFi. Ці 5 концепцій показали найкращі результати в ротації цього року, інші концепції з’являлися лише 1-2 рази під час підйому ротації.
Загалом, Social Trading Bot належить до популярних концепцій з досить сильними коливаннями, неодноразово з'являється в ротаційних послідовностях з найвищими середніми коливаннями. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно невеликі коливання, більше з'являються в ротаційних послідовностях з найвищими середніми приростами, належать до відносно сильних секторів. Wallets та NFT/NFTFi ж належать до відносно слабких секторів.
Аналіз висхідного тренду
Цього року BTC та ETH пройшли три схожі сегменти висхідного тренду:
Перший висхідний тренд був перерваний переважно під впливом зовнішнього регулювання та змін фінансового середовища. Другий та третій висхідні тренди, навпаки, були скориговані в основному під впливом тривалого стискання ліквідності.
Аналіз тривалості зростання виявив, що загальна тенденція зростання поступово зменшується. Середня тривалість на різних етапах зростання для кожної концепції становить відповідно 48,43 днів, 30,04 днів, 20,48 днів та 14,86 днів. Деякі концепції, такі як CEX, Layer2, MEME тощо, все ще зберігають значну здатність до зростання на третьому етапі зростання.
Порівняння інвестиційних стратегій
Використовуючи стратегію утримання BTC протягом року як базу, теоретична прибутковість складає 60.22%.
Щотижнева стратегія слідкування за гарячими трендами: щотижня купуйте одну з категорій активів з найвищим зростанням за тиждень, теоретична дохідність становить близько 2053.20%, але вона сильно залежить від обраного активу.
За стратегією ротації в умовах висхідного тренду: купити один з класів активів з найтривалішим періодом зростання, теоретична прибутковість становить приблизно 1536.67%, але в основному за рахунок різкого зростання BRICK у четвертому етапі висхідного тренду. Якщо враховувати лише перші три етапи висхідного тренду, прибутковість становить приблизно 44.93%.
В цілому, утримання BTC може бути стратегією з прибутковістю на середньому рівні. Теоретичний дохід від щотижневого слідування за гарячими новинами може суттєво перевищувати базовий рівень, але коливання буде значним. Дохідність стратегії ротації за висхідною тенденцією може бути нижчою за базовий рівень, залежно від кількості залучених сегментів висхідної тенденції.
В цілому, якщо вдасться впіймати підвищення популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність інвестицій протягом року. Окрім уваги до нових концепцій та токенів, також можна звернути увагу на можливості повторного обігу попередніх концепцій.