З 15 провідних індикаторів на крипторинку: частина вже досягла піку, як реагувати?
Кожен раунд бичачого ринку криптовалют не лише створює величезні статки, але й породжує безліч ілюзій багатства. У часи підйому ринкових настроїв не так вже й багато інвесторів, які можуть зберігати спокій і своєчасно вийти з ринку. У світлі різких коливань ринкової обстановки, як розумно вийти з ринку поблизу піків, уникаючи зменшення активів, спричиненого глибокими корекціями, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
У цій статті аналізується 15 поширених індикаторів попередження про максимум, з'ясовано, що приблизно п'ята частина з них досягла максимуму у 2024 році, включаючи Rhodl-коефіцієнт біткойна, процентну ставку на USDT для поточних інвестицій, а також індекс сезону альткойнів. В таких умовах, як ми повинні реагувати на подальший розвиток ринку?
! [Майже 2 відсотки індикаторів досягли піку та впали, а вершина крипторинку пройшла?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
Один. Детальний опис показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор має на меті допомогти користувачам, які регулярно інвестують у біткоїн, приймати інвестиційні рішення, поєднуючи стратегію вибору моменту. Він містить інформацію про прибутковість короткострокових регулярних інвестицій у біткоїн та ступінь відхилення його ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал показників:
Більше 4: Рекомендується значно знизити позицію
1.2-4: зона спостереження, потрібно залишатися насторожі
0.45-1.2: зона регулярних інвестицій, можна поступово створювати портфель
Менше 0.45: зона потужного дна
Поточний стан: значення індикатора 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується зберігати обережну позицію.
2. AHR999 індикатор втечі
Як супутній інструмент для індикаторів утримання монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Оцінюючи ступінь відхилення ціни від довгострокової трендової лінії, можна визначити, чи є ринок перегрітим. У верхніх точках двох великих бичачих ринків 2017 та 2021 років були надані точні сигнали попередження.
Інтервал показників:
Менше або дорівнює 0.45: ринок серйозно перегрітий, розгляньте можливість виходу на піку
Поточний стан: значення індикатора становить 2.48, у цьому циклі ще не з'явилися сигнали про досягнення максимуму.
3. Індикатор верхньої межі циклу Пі
Порівнюючи відношення 111-денної та 350-денної середньої, можна спрогнозувати потенційний ринок. Історично, коли ці дві середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до циклічного максимуму, що сигналізує про потенційний ринковий розворот.
Сигнальні характеристики:
Перетин двох ліній: сигнал верхнього рівня
Швидке розходження: подальший ринок виглядає ведмежим
Поступове наближення: підказка обережності
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу вершини поки не з'явилося, наступний перетин, ймовірно, відбудеться приблизно в жовтні 2025 року.
4. Біткойн райдужна діаграма
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка поділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Вона базується на логарифмічній регресії та враховує довгострокові характеристики зростання біткоїна та його циклічні особливості.
Інтервал показників:
Червоний: зона бульбашки, сигнал на продаж
Жовтий: зона перегріву, необхідно залишатися пильними
Зелений: зона здоров'я, зона володіння
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна перебуває в зеленій зоні, що свідчить про відносно розумну оцінку, і сигналів про верхній рівень не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткойна
Кінцева ціна дорівнює ціні передачі, помноженій на 21. Ціну передачі потрібно розділити на кількість днів знищених монет на наявну пропозицію біткойнів та час їх обігу. Цей показник здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Характеристика сигналу: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим більше ринок наближається до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто вершини.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Цей показник відображає домінування біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків капіталу. Коли частка ринкової вартості біткойна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переходити до альткойнів.
Інтервал показників:
65%: Сильний період біткоїну
40-65%：період балансу
Менше 40%: активний період альткоїнів
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, знаходиться в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI(Об'єднаний біткоїн-бінарний індекс) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних індикаторів та даних на блокчейні, що дозволяє краще визначати точки перетворення бичачих і ведмежих циклів.
Інтервал показників: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що крипторинок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Індекс MVRV Z є важливим показником аналізу на блокчейні, який оцінює ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю. Коли цей показник надто високий, це вказує на те, що ринкова капіталізація біткойна є переоціненою відносно фактичної вартості, що негативно впливає на ціну біткойна; навпаки, коли показник низький, це свідчить про недооціненість.
Інтервал індикаторів: більше 5 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
Rhodl-коефіцієнт є складним ончейн-показником, що дозволяє оцінити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Інтервал індикатора: наближаючись до червоної зони, це може вказувати на перегрів ринку. Якщо співвідношення більше або дорівнює 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей показник потрапив у зону піку.
10. Біткойн Мейєр множник
Біткоїн Мейєра множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Діапазон індикаторів:
Більше 1: ринок може бути в стані надмірного купівлі
Менше 1: ринок може бути в стані перепроданості
приблизно 1: ринок може бути в досить збалансованому стані
В історії, коли множник Мейєра перевищує 2.4, це зазвичай вказує на перегрів ринку
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей показник відстежує потоки коштів біткойн ETF, а тривалість днів чистого відтоку часто відображає стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: помітний сигнал на пониження
5-10 днів: потрібно бути обережним
Менше 5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, що належить до нормальних коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей показник відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є показником втечі з вершини, також вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь установ знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка USDT для поточних фінансових інвестицій є важливим показником, що вимірює вартість фінансування на ринку, відображаючи загальний стан ліквідності крипторинку.
Сигнальні характеристики: більше або дорівнює 29% - це зона втечі з максимуму.
Поточний стан: ставка приблизно 6,68%, на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону шифрування
Цей індикатор використовується для визначення, чи увійшов ринок у активний період альткоїнів, порівнюючи показники біткоїна з основними альткоїнами, можна визначити, чи почали кошти переходити до більш ризикованих малих монет.
Діапазон індикаторів:
75: сезон шифрування, понад 75 означає, що ринок наближається до піку
25-75: період балансу
Менше 25: домінування біткойна
Поточний стан: індекс становить 41, проте в періоді з грудня 2024 року цей показник потрапляв до зони піку, досягнувши 88.
15. Показник витрат MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткойнів компанії MicroStrategy, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточна ціна вища за собівартість: зона прибутку для установ
Поточна ціна близька до вартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за вартість: потенційна можливість покупки
Поточний стан: середня вартість MicroStrategy близько 60 тисяч, знаходиться в зоні прибутку для установ.
Два, висновок
"Ведмежий ринок доводить вас до банкрутства, бичачий ринок доводить вас до бідності." Залишатися розумним під час ринкових святкувань і виходити з гри під час божевілля значно важче, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі показники вказують на сигнали про досягнення піку, що не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо інвестори вважають, що ринок має ризик досягнення піку, вони можуть розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіат, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку — це не кінець, а можливість накопичити капітал для наступного раунду.
Кожна вершина є можливістю для частини людей стати багатими, а також пасткою для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але зазвичай можливість використовують ті, хто готовий.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FOMOSapien
· 22год тому
Топ? Не смійтеся, ми тільки розігріваємось.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PessimisticOracle
· 08-06 15:11
Бездумно списувати домашнє завдання, так? Показники купа, а толку немає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSoulless
· 08-06 15:10
Хе-хе, ти змусив невдахів натискати. Я спочатку піду, щоб проявити повагу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xInsomnia
· 08-06 14:52
Просто продай на половину, ми ж не боги.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WealthCoffee
· 08-06 14:44
Не видно альткоїн надзвичайного рівня, коли досягне вершини, тоді й продаватиму.
15 найкращих індикаторів: частина крипторинку досягла піку. Як реагувати на майбутнє?
З 15 провідних індикаторів на крипторинку: частина вже досягла піку, як реагувати?
Кожен раунд бичачого ринку криптовалют не лише створює величезні статки, але й породжує безліч ілюзій багатства. У часи підйому ринкових настроїв не так вже й багато інвесторів, які можуть зберігати спокій і своєчасно вийти з ринку. У світлі різких коливань ринкової обстановки, як розумно вийти з ринку поблизу піків, уникаючи зменшення активів, спричиненого глибокими корекціями, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
У цій статті аналізується 15 поширених індикаторів попередження про максимум, з'ясовано, що приблизно п'ята частина з них досягла максимуму у 2024 році, включаючи Rhodl-коефіцієнт біткойна, процентну ставку на USDT для поточних інвестицій, а також індекс сезону альткойнів. В таких умовах, як ми повинні реагувати на подальший розвиток ринку?
! [Майже 2 відсотки індикаторів досягли піку та впали, а вершина крипторинку пройшла?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
Один. Детальний опис показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор має на меті допомогти користувачам, які регулярно інвестують у біткоїн, приймати інвестиційні рішення, поєднуючи стратегію вибору моменту. Він містить інформацію про прибутковість короткострокових регулярних інвестицій у біткоїн та ступінь відхилення його ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал показників:
Поточний стан: значення індикатора 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується зберігати обережну позицію.
2. AHR999 індикатор втечі
Як супутній інструмент для індикаторів утримання монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Оцінюючи ступінь відхилення ціни від довгострокової трендової лінії, можна визначити, чи є ринок перегрітим. У верхніх точках двох великих бичачих ринків 2017 та 2021 років були надані точні сигнали попередження.
Інтервал показників:
Поточний стан: значення індикатора становить 2.48, у цьому циклі ще не з'явилися сигнали про досягнення максимуму.
3. Індикатор верхньої межі циклу Пі
Порівнюючи відношення 111-денної та 350-денної середньої, можна спрогнозувати потенційний ринок. Історично, коли ці дві середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до циклічного максимуму, що сигналізує про потенційний ринковий розворот.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу вершини поки не з'явилося, наступний перетин, ймовірно, відбудеться приблизно в жовтні 2025 року.
4. Біткойн райдужна діаграма
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка поділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Вона базується на логарифмічній регресії та враховує довгострокові характеристики зростання біткоїна та його циклічні особливості.
Інтервал показників:
Поточний стан: ціна перебуває в зеленій зоні, що свідчить про відносно розумну оцінку, і сигналів про верхній рівень не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткойна
Кінцева ціна дорівнює ціні передачі, помноженій на 21. Ціну передачі потрібно розділити на кількість днів знищених монет на наявну пропозицію біткойнів та час їх обігу. Цей показник здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Характеристика сигналу: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим більше ринок наближається до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто вершини.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Цей показник відображає домінування біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків капіталу. Коли частка ринкової вартості біткойна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переходити до альткойнів.
Інтервал показників:
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, знаходиться в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI(Об'єднаний біткоїн-бінарний індекс) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних індикаторів та даних на блокчейні, що дозволяє краще визначати точки перетворення бичачих і ведмежих циклів.
Інтервал показників: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що крипторинок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Індекс MVRV Z є важливим показником аналізу на блокчейні, який оцінює ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю. Коли цей показник надто високий, це вказує на те, що ринкова капіталізація біткойна є переоціненою відносно фактичної вартості, що негативно впливає на ціну біткойна; навпаки, коли показник низький, це свідчить про недооціненість.
Інтервал індикаторів: більше 5 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
Rhodl-коефіцієнт є складним ончейн-показником, що дозволяє оцінити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Інтервал індикатора: наближаючись до червоної зони, це може вказувати на перегрів ринку. Якщо співвідношення більше або дорівнює 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей показник потрапив у зону піку.
10. Біткойн Мейєр множник
Біткоїн Мейєра множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей показник відстежує потоки коштів біткойн ETF, а тривалість днів чистого відтоку часто відображає стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, що належить до нормальних коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей показник відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є показником втечі з вершини, також вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь установ знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка USDT для поточних фінансових інвестицій є важливим показником, що вимірює вартість фінансування на ринку, відображаючи загальний стан ліквідності крипторинку.
Сигнальні характеристики: більше або дорівнює 29% - це зона втечі з максимуму.
Поточний стан: ставка приблизно 6,68%, на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону шифрування
Цей індикатор використовується для визначення, чи увійшов ринок у активний період альткоїнів, порівнюючи показники біткоїна з основними альткоїнами, можна визначити, чи почали кошти переходити до більш ризикованих малих монет.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: індекс становить 41, проте в періоді з грудня 2024 року цей показник потрапляв до зони піку, досягнувши 88.
15. Показник витрат MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткойнів компанії MicroStrategy, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточний стан: середня вартість MicroStrategy близько 60 тисяч, знаходиться в зоні прибутку для установ.
Два, висновок
"Ведмежий ринок доводить вас до банкрутства, бичачий ринок доводить вас до бідності." Залишатися розумним під час ринкових святкувань і виходити з гри під час божевілля значно важче, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі показники вказують на сигнали про досягнення піку, що не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо інвестори вважають, що ринок має ризик досягнення піку, вони можуть розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіат, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку — це не кінець, а можливість накопичити капітал для наступного раунду.
Кожна вершина є можливістю для частини людей стати багатими, а також пасткою для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але зазвичай можливість використовують ті, хто готовий.