Глибина аналізу інвестиційної стратегії трейдера Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Rocky є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торгова стратегія в основному включає такі пункти:

1. Торговельна логіка:

   • Інвестування у суб'єктивні стратегії за допомогою комбінацій Alpha та Beta
   • Використання аналізу інвестицій та досліджень з верхнього рівня: макроекономічний аналіз для визначення тенденцій та управління позиціями, аналіз галузі для вибору ставок на ринку, аналіз основних показників проєкту для відбору проєктів та управління інвестиційним портфелем.

2. Обсяг коштів:

   • Визначити згідно з ризиком, який можна допустити для відкату
   • Обсяг капіталу має відповідати кількості інвестиційних об'єктів, зазвичай 0-200 тисяч доларів інвестиції в близько 5 об'єктів, 200-1 мільйон доларів інвестиції в близько 10 об'єктів, 1-5 мільйонів доларів інвестиції в близько 15 об'єктів, 5-20 мільйонів доларів інвестиції в близько 20 об'єктів, понад 20 мільйонів доларів не більше 30 об'єктів.
   • Поточний обсяг керування фондом AUM 4500 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та фінансовий цикл:

   • Основна увага приділяється доларовому циклу, вважається, що доларовий цикл має високу кореляцію з ринком ризикових активів
   • Долар зазвичай має цикл 4,5 року, 2 роки періоду скорочення ( підвищення процентних ставок ), 2,5 року періоду розширення ( зниження процентних ставок )
   • Наразі завершується цикл підвищення процентних ставок, незабаром розпочнеться цикл зниження ставок.

4. Контроль ризиків:

   • Управління ризиками позицій: на основі макроекономічних даних, таких як індекс долара США, дохідність 10-річних державних облігацій США, M2 тощо
   • Управління ризиками портфеля: відстежуйте дані проекту через Dashboard
   • Базовий лінійний ризик-менеджмент: використання 30% ризик-оповіщення, 40% лінії закриття за принципом "три-чотири-нуль"

Два, історія торгівлі Rocky

1. Щодо інвестицій в Render($RNDR) та Kaspa($KAS):

Відтворити:

• Шляхом слідкування за інвестиціями Multicoin виявляйте проекти
• Аналіз бізнес-моделі виявив позитивний грошовий обіг
• Спілкування з командою проекту виявило додатковий потенціал

Каспа:

• Під час пошуку нових проектів для майнінгових машин виявлено
• Позитивно оцінюю командний фон та особливості проєкту
• Отримуйте високу віддачу через майнінг

2. П'ять перспективних напрямків у другій половині бичачого ринку:

• AI: провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, активність на первинному ринку не зменшується
• RWA: подібно до DeFi сектора 2020 року, відповідає глобальній стратегії доларових активів
• DePIN: Найпростіший спосіб залучити користувачів Web2 до Web3
• Екосистема BTC: має потенціал для вивільнення сплячих активів, що приносить новий ринок
• GameFi: важливе джерело зростання користувачів, все ще має значний потенціал для розвитку

Три, інвестиційні поради Rocky

1. Не торкайтеся до кредитного плеча, контрактів, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютами.
2. Не торгуйте високочастотно, витрачайте більше часу на дослідження макроекономіки, секторів та проектів.
3. Розширте свій кругозір, більше спілкуйтеся з професіоналами галузі
4. Не інвестуйте в проекти, які вам незнайомі або які ви не розумієте.
5. Не намагайтеся шукати короткі шляхи або обійти інших, звертайте увагу на справді цінні проекти.

Чотири, рекомендоване читання

1. Макроекономічні зв'язки:

   • Чжоу Цзинтао «Теорія циклів хвиль»
   • Хонг Хао "Цикл"
   • Кіндерберг "Кульмінація, паніка та крах: історія фінансових криз"
   • Роз "Щоденник Великої депресії"
   • Хайек «Нераціональне процвітання»
   • Манкʼю《Теоретичний аналіз доказів економічного циклу》

2. Рекомендуємо слідкувати за Twitter:

   • Дослідницька організація Bianco
   • Аналітик Bloomberg
   • Головні венчурні капіталісти, такі як Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо

3. Інструменти аналізу проектів:

   • Звіт Messari
   • Дані Nansen Smart Money
   • Спостереження за ринковим настроєм LunarCrush
   • TrendX AI-керований моніторинг популярності ринку Web3
   • Alphascan ранній Alpha проект захоплення