Trong thị trường tiền điện tử, một số meme coin được ưa chuộng vì giá trị beta cao của chúng đối với tài sản Layer 1. Cách cấu hình này có thể cung cấp cho danh mục đầu tư hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần sử dụng đòn bẩy trực tiếp.
Lấy một đồng văn hóa trong hệ sinh thái Solana làm ví dụ, khi giá trị beta 30 ngày của nó vượt qua giá trị beta cuộn 90 ngày, thường sẽ xuất hiện lợi nhuận ngắn hạn đáng kể. Trong trường hợp này, tỷ lệ hoàn vốn trung bình 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền này lần lượt có thể đạt 124% và 413%.
Mặc dù hiệu suất của meme coin thường liên quan đến tài sản L1 tương ứng của nó, nhưng trong những thời điểm mà meme coin thể hiện vượt trội, sự liên quan này thường sẽ giảm đi. Điều này cho thấy meme coin có thể được coi là một khoản đặt cược rủi ro cao với lợi nhuận cao vào tài sản L1.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng quan trọng đối với việc đánh giá giá trị đầu tư của meme coin. Chúng tôi chú trọng vào một số chỉ số chính sau đây:
Tỷ lệ tăng trưởng người nắm giữ Token
Giá trị trung bình và số lượng nắm giữ trung bình
Những người nắm giữ lớn (>$1000 và >$100k ) tỷ lệ
Tỷ lệ giữ của cá voi
Dòng tiền ròng vào/ra của cá voi trên sàn giao dịch phi tập trung
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, thanh khoản giao dịch, biến động giá và khối lượng hợp đồng chưa thanh lý cũng là những yếu tố được xem xét trọng tâm.
Yếu tố cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư vào meme coin. Chúng tôi tìm kiếm các dự án có câu chuyện hấp dẫn, cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ, sự phối hợp lãnh đạo hiệu quả và tính nhúng văn hóa. Cộng đồng meme coin xuất sắc thường có khả năng tiếp thị nổi bật.
Khi đánh giá "giá trị công bằng" của meme coin, chúng tôi chủ yếu tập trung vào tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị thị trường (MVRV). Khi MVRV thấp hơn 1, điều đó có thể báo hiệu cơ hội mua vào tiềm năng.
Các chỉ số động lực như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động cũng là công cụ quan trọng để xác định thời điểm vào lệnh. Ngoài ra, các chỉ số tâm lý xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google cũng có thể hỗ trợ quyết định.
Cần lưu ý rằng meme coin thuộc loại tài sản rủi ro cao, hiệu suất của nó phụ thuộc mạnh vào tính thanh khoản của thị trường và khẩu vị rủi ro tổng thể. Do đó, khi đầu tư vào meme coin, cần xem xét tổng thể môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HashBard
· 19giờ trước
chỉ là một ngày nữa theo đuổi nến xanh trong rạp xiếc ponzinomics... l1 beta giống như một bài thơ đang chuyển động thật sự
Chiến lược đầu tư Meme coin: Phân tích Beta cao, dữ liệu on-chain và yếu tố cộng đồng
Phân tích chiến lược đầu tư Meme coin
Trong thị trường tiền điện tử, một số meme coin được ưa chuộng vì giá trị beta cao của chúng đối với tài sản Layer 1. Cách cấu hình này có thể cung cấp cho danh mục đầu tư hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần sử dụng đòn bẩy trực tiếp.
Lấy một đồng văn hóa trong hệ sinh thái Solana làm ví dụ, khi giá trị beta 30 ngày của nó vượt qua giá trị beta cuộn 90 ngày, thường sẽ xuất hiện lợi nhuận ngắn hạn đáng kể. Trong trường hợp này, tỷ lệ hoàn vốn trung bình 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền này lần lượt có thể đạt 124% và 413%.
Mặc dù hiệu suất của meme coin thường liên quan đến tài sản L1 tương ứng của nó, nhưng trong những thời điểm mà meme coin thể hiện vượt trội, sự liên quan này thường sẽ giảm đi. Điều này cho thấy meme coin có thể được coi là một khoản đặt cược rủi ro cao với lợi nhuận cao vào tài sản L1.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng quan trọng đối với việc đánh giá giá trị đầu tư của meme coin. Chúng tôi chú trọng vào một số chỉ số chính sau đây:
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, thanh khoản giao dịch, biến động giá và khối lượng hợp đồng chưa thanh lý cũng là những yếu tố được xem xét trọng tâm.
Yếu tố cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư vào meme coin. Chúng tôi tìm kiếm các dự án có câu chuyện hấp dẫn, cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ, sự phối hợp lãnh đạo hiệu quả và tính nhúng văn hóa. Cộng đồng meme coin xuất sắc thường có khả năng tiếp thị nổi bật.
Khi đánh giá "giá trị công bằng" của meme coin, chúng tôi chủ yếu tập trung vào tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị thị trường (MVRV). Khi MVRV thấp hơn 1, điều đó có thể báo hiệu cơ hội mua vào tiềm năng.
Các chỉ số động lực như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động cũng là công cụ quan trọng để xác định thời điểm vào lệnh. Ngoài ra, các chỉ số tâm lý xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google cũng có thể hỗ trợ quyết định.
Cần lưu ý rằng meme coin thuộc loại tài sản rủi ro cao, hiệu suất của nó phụ thuộc mạnh vào tính thanh khoản của thị trường và khẩu vị rủi ro tổng thể. Do đó, khi đầu tư vào meme coin, cần xem xét tổng thể môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.